| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 576.00 | | 788 576.00 | 788 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 009.00 | 247 483.00 | 1 164 526.00 | 1 412 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CF Disponibilités | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 868.00 | 247 483.00 | 1 485 385.00 | 1 732 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 576.00 | | | 788 576.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | 245 000.00 | 188 000.00 | 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 388.00 | 1 105 391.00 | | 1 214 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 264.00 | 108 997.00 | | -26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 125.00 | 1 434 388.00 | | 1 408 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 240.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 1 114.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | 7 387.00 | | 5 222.00 |
EA Autres dettes | 64 581.00 | 64 902.00 | | 64 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 260.00 | 73 643.00 | | 77 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 385.00 | 1 508 031.00 | | 1 485 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 260.00 | 73 643.00 | | 77 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 79.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 264 140.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 150 360.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 923.00 | 438 861.00 | | 21 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 186.00 | 329 864.00 | | 48 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 264.00 | 108 997.00 | | -26 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 547.00 | | 333 462.00 | 1 078 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 483.00 | | 35 950.00 | 154 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 064.00 | | 297 512.00 | 924 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 576.00 | 788 576.00 | | 788 576.00 |
UX Autres créances clients | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 288.00 | 832 288.00 | | 832 288.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |