| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 337.00 | 14 243.00 | 181 094.00 | 195 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 738 304.00 | | 738 304.00 | 738 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 124.00 | 16 726.00 | 1 082 398.00 | 1 099 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CF Disponibilités | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 159.00 | 16 726.00 | 1 425 433.00 | 1 442 159.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 319.00 | 1 188 125.00 | | 1 196 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 655.00 | 8 195.00 | | -20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 664.00 | 1 416 319.00 | | 1 395 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 11 264.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 1 747.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | 2 938.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 769.00 | 16 589.00 | | 29 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 433.00 | 1 432 908.00 | | 1 425 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769.00 | 16 589.00 | | 29 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 83 241.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 83 241.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 302 772.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 302 772.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 230.00 | 350 348.00 | | 56 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 885.00 | 342 153.00 | | 76 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 655.00 | 8 195.00 | | -20 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 237.00 | | 9 387.00 | 1 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 901 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 099 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | | 7 387.00 | 190 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 804.00 | | 2 000.00 | 918 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 14 243.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 14 243.00 | | 2 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 304.00 | 738 304.00 | | 738 304.00 |
UX Autres créances clients | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 046.00 | 805 046.00 | | 805 046.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |