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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 8 798.00 | 16 283.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 518.00 | 300 223.00 | 1 437 295.00 | 1 737 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 786.00 | 322 850.00 | 5 712 936.00 | 6 035 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BT Marchandises | 5 988 637.00 | 72 600.00 | 5 916 037.00 | 5 988 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 756.00 | | 873 756.00 | 873 756.00 |
BZ Autres créances | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
CF Disponibilités | 196 351.00 | | 196 351.00 | 196 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 746.00 | | 308 746.00 | 308 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 110.00 | 72 600.00 | 7 531 510.00 | 7 604 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 673.00 | 395 450.00 | 13 247 223.00 | 13 642 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 524 041.00 | -6 002 106.00 | | 7 524 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 320.00 | 13 526 147.00 | | -757 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 721.00 | 9 108 041.00 | | 8 350 721.00 |
DP Provisions pour risques | 28 278.00 | 51 867.00 | | 28 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 278.00 | 51 867.00 | | 28 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 068.00 | 1 601 366.00 | | 1 521 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 413.00 | 41 135.00 | | 91 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 101.00 | 2 930 039.00 | | 2 685 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 108.00 | 7 380 178.00 | | 481 108.00 |
EA Autres dettes | 86 424.00 | 261 556.00 | | 86 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 114.00 | 12 214 274.00 | | 4 865 114.00 |
ED (V) | 3 110.00 | 153.00 | | 3 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 223.00 | 21 374 335.00 | | 13 247 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 011 675.00 | | 6 011 675.00 | 6 011 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 057.00 | | 6 053 057.00 | 6 053 057.00 |
FQ Autres produits | | | 53 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 634.00 | |
GE Autres charges | | | 64 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 170.00 | 1 232 192.00 | | 25 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 170.00 | 22 267 808.00 | | -25 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 995.00 | 7 107 925.00 | | -6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 457.00 | 28 562 530.00 | | 6 268 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 777.00 | 15 036 384.00 | | 7 025 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 320.00 | 13 526 147.00 | | -757 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 985.00 | | | 1 639 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 059.00 | | | 1 367 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 939.00 | 164 911.00 | | 157 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 110.00 | 164 911.00 | | 144 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 867.00 | 2 778.00 | 26 367.00 | 51 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 867.00 | 2 778.00 | 26 367.00 | 51 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 778.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 101.00 | 2 685 101.00 | | 2 685 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 357.00 | | | 259 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 756.00 | | | 873 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 068.00 | 621 068.00 | | 621 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 366.00 | | | 701 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 746.00 | | | 308 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 083.00 | 5 392 726.00 | 259 357.00 | 5 652 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 700.00 | 4 173 700.00 | 600 000.00 | 4 773 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |