| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 060.00 | 27 637.00 | 41 423.00 | 69 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 17 460.00 | 7 622.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 539.00 | 438 566.00 | 1 050 973.00 | 1 489 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 342.00 | | 557 342.00 | 557 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 844.00 | 483 663.00 | 5 675 181.00 | 6 158 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
BT Marchandises | 4 824 975.00 | | 4 824 975.00 | 4 824 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 064.00 | | 719 064.00 | 719 064.00 |
BZ Autres créances | 451 914.00 | | 451 914.00 | 451 914.00 |
CF Disponibilités | 451 842.00 | | 451 842.00 | 451 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 804.00 | | 921 804.00 | 921 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 454.00 | | 7 441 454.00 | 7 441 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 298.00 | 483 663.00 | 13 116 635.00 | 13 600 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 825.00 | | | 356 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 506 613.00 | 5 713 296.00 | | 4 506 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 644.00 | -1 206 683.00 | | -496 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 969.00 | 6 090 613.00 | | 5 593 969.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 50 821.00 | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 547.00 | 50 821.00 | | 177 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 862 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 663.00 | 47 428.00 | | 235 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 346.00 | 6 136 137.00 | | 6 425 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 642.00 | 439 190.00 | | 517 642.00 |
EA Autres dettes | 166 469.00 | 209 406.00 | | 166 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 120.00 | 7 694 936.00 | | 7 345 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 635.00 | 13 836 370.00 | | 13 116 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 457.00 | 7 647 507.00 | | 7 109 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 854.00 | 4 869 469.00 | 6 769 323.00 | 1 899 854.00 |
FG Production vendue services | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 510.00 | 4 869 469.00 | 6 930 979.00 | 2 061 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 377 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 047.00 | |
GE Autres charges | | | 83 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 953.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 39 953.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 428.00 | 57 979.00 | | 26 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428.00 | 57 979.00 | | 26 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | -18 026.00 | | -7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 110.00 | 6 671 128.00 | | 9 598 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 754.00 | 7 877 811.00 | | 10 094 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 644.00 | -1 206 683.00 | | -496 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199 839.00 | | 1 005 997.00 | 7 199 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 4 557 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 331.00 | 1 444 661.00 | 6 158 844.00 | 602 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 331.00 | 1 194 661.00 | 1 532 441.00 | 602 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | 55 231.00 | 13 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 970.00 | | 938 464.00 | 2 390 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 040.00 | | 12 302.00 | 4 795 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 455.00 | 188 869.00 | 1 194 661.00 | 1 489 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | 13 808.00 | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 626.00 | 175 061.00 | 1 194 661.00 | 1 475 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 821.00 | 147 047.00 | 20 321.00 | 50 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 421.00 | 147 047.00 | 92 921.00 | 123 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 047.00 | 72 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 346.00 | 6 425 346.00 | | 6 425 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 342.00 | | 557 342.00 | 557 342.00 |
UX Autres créances clients | 719 064.00 | 719 064.00 | | 719 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VP Divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 804.00 | 921 804.00 | | 921 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 124.00 | 6 092 782.00 | 557 342.00 | 6 650 124.00 |
VW T.V.A. | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 457.00 | 7 109 457.00 | | 7 109 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |