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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 11 463.00 | 13 618.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 306.00 | 989 778.00 | 748 528.00 | 1 738 306.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 850.00 | | 257 850.00 | 257 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 067.00 | 1 015 070.00 | 5 019 996.00 | 6 035 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BT Marchandises | 5 294 271.00 | 72 600.00 | 5 221 671.00 | 5 294 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 435.00 | | 1 128 435.00 | 1 128 435.00 |
BZ Autres créances | 491 295.00 | | 491 295.00 | 491 295.00 |
CF Disponibilités | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 471.00 | | 745 471.00 | 745 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 277.00 | 72 600.00 | 7 929 677.00 | 8 002 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 344.00 | 1 087 670.00 | 12 949 674.00 | 14 037 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 766 721.00 | 7 524 041.00 | | 6 766 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 425.00 | -757 320.00 | | -1 053 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 296.00 | 8 350 721.00 | | 7 297 296.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 28 278.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 28 278.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 434.00 | 1 521 068.00 | | 948 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 778.00 | 91 413.00 | | 122 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 737.00 | 2 685 101.00 | | 3 810 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 301.00 | 481 108.00 | | 367 301.00 |
EA Autres dettes | 353 627.00 | 86 424.00 | | 353 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 877.00 | 4 865 114.00 | | 5 602 877.00 |
ED (V) | | 3 110.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 674.00 | 13 247 223.00 | | 12 949 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 837 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 900 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 220.00 | |
GE Autres charges | | | 63 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | 25 170.00 | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | -25 170.00 | | -11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 443.00 | -6 995.00 | | -206 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 101.00 | 6 268 457.00 | | 6 871 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 525.00 | 7 025 777.00 | | 7 924 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 425.00 | -757 320.00 | | -1 053 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 786.00 | | | 6 035 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259 357.00 | | | 4 259 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 850.00 | 692 220.00 | | 322 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 021.00 | 692 220.00 | | 309 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 278.00 | 24 000.00 | 2 778.00 | 28 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 278.00 | 24 000.00 | 2 778.00 | 28 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 737.00 | 3 810 737.00 | | 3 810 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 627.00 | 353 627.00 | | 353 627.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 850.00 | 257 850.00 | | 257 850.00 |
UX Autres créances clients | 491 295.00 | | | 491 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 301.00 | 367 301.00 | | 367 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 471.00 | | | 745 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 052.00 | 6 623 052.00 | | 6 623 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 099.00 | 5 180 099.00 | 300 000.00 | 5 480 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |