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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 14 128.00 | 10 953.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 737.00 | 1 461 498.00 | 284 239.00 | 1 745 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 152.00 | | 620 152.00 | 620 152.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 040.00 | | 795 040.00 | 795 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 839.00 | 1 489 455.00 | 5 710 384.00 | 7 199 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BT Marchandises | 5 426 267.00 | 72 600.00 | 5 353 667.00 | 5 426 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 652.00 | | 1 408 652.00 | 1 408 652.00 |
BZ Autres créances | 310 290.00 | | 310 290.00 | 310 290.00 |
CF Disponibilités | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932 237.00 | | 932 237.00 | 932 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 265.00 | 72 600.00 | 8 124 665.00 | 8 197 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 425.00 | 1 562 055.00 | 13 836 370.00 | 15 398 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 825.00 | | | 356 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 713 296.00 | 6 766 721.00 | | 5 713 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 683.00 | -1 053 425.00 | | -1 206 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 613.00 | 7 297 296.00 | | 6 090 613.00 |
DP Provisions pour risques | 50 821.00 | 49 500.00 | | 50 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 821.00 | 49 500.00 | | 50 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 774.00 | 948 434.00 | | 862 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 428.00 | 122 778.00 | | 47 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 137.00 | 3 810 737.00 | | 6 136 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 190.00 | 367 301.00 | | 439 190.00 |
EA Autres dettes | 209 406.00 | 353 997.00 | | 209 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694 936.00 | 5 603 247.00 | | 7 694 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 370.00 | 12 950 044.00 | | 13 836 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647 507.00 | 5 480 469.00 | | 7 647 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 774.00 | 348 434.00 | | 562 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 603.00 | | 6 388 603.00 | 6 388 603.00 |
FG Production vendue services | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 797.00 | | 6 453 797.00 | 6 453 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 953.00 | 4 596.00 | | 39 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 953.00 | 4 596.00 | | 39 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 979.00 | 16 235.00 | | 57 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 979.00 | 16 235.00 | | 57 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 026.00 | -11 639.00 | | -18 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 291.00 | -206 443.00 | | -7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 128.00 | 6 868 323.00 | | 6 671 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 811.00 | 7 921 748.00 | | 7 877 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 683.00 | -1 053 425.00 | | -1 206 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 067.00 | | 1 164 773.00 | 6 035 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 199 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 388.00 | | 627 583.00 | 1 763 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257 850.00 | | 537 190.00 | 4 257 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 070.00 | 474 385.00 | | 1 015 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 241.00 | 474 385.00 | | 1 001 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | 1 321.00 | | 49 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 100.00 | 1 321.00 | | 122 100.00 |
UG ‐ Financières | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 137.00 | 6 136 137.00 | | 6 136 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 040.00 | 250 000.00 | | 795 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 652.00 | 1 408 652.00 | | 1 408 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 774.00 | 562 774.00 | | 562 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 237.00 | 575 412.00 | 356 825.00 | 932 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 220.00 | 6 544 355.00 | 901 865.00 | 7 446 220.00 |
VW T.V.A. | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 507.00 | 7 647 507.00 | | 7 647 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |