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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 977.00 | 1 437.00 | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 11 375.00 | 361.00 | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 43 586.00 | 18 550.00 | 62 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 528.00 | 55 938.00 | 42 590.00 | 98 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 490.00 | 1 981.00 | 80 509.00 | 82 490.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 838.00 | 1 981.00 | 163 856.00 | 165 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 365.00 | 57 920.00 | 206 446.00 | 264 365.00 |
CU Autres participations | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
DH Report à nouveau | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 166.00 | | | 354 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 285.00 | | 2 243.00 | 96 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | 1 459.00 | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 089.00 | | 783.00 | 73 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 5 615.00 | | 50 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 23.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 369.00 | 5 592.00 | | 49 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | 1 575.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 1 575.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 1 575.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 383.00 | | | 54 383.00 |