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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 54 789.00 | 9 472.00 | 64 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 408.00 | 68 939.00 | 31 469.00 | 100 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 632.00 | 68 939.00 | 304 693.00 | 373 632.00 |
CU Autres participations | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FD Production vendue biens | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
FG Production vendue services | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 578.00 | | 362 578.00 | 362 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 131.00 | | | 374 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 817.00 | | | 330 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 789.00 | | 11 625.00 | 98 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 100 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 75 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | | 11 625.00 | 73 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 210.00 | 2 320.00 | 5 591.00 | 72 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 2 320.00 | 5 591.00 | 69 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636.00 | 2 258.00 | 378.00 | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 224.00 | 82 846.00 | 378.00 | 83 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YT Sous‐traitance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |