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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 53 611.00 | 7 975.00 | 61 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 789.00 | 67 761.00 | 31 028.00 | 98 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 593.00 | 67 761.00 | 250 832.00 | 318 593.00 |
CU Autres participations | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DL TOTAL (I) | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
FG Production vendue services | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 632.00 | | 361 632.00 | 361 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 014.00 | | | 369 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 949.00 | | | 337 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 105.00 | 7 656.00 | | 60 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 464.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | 7 192.00 | | 58 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |