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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 1 950.00 | 464.00 | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 11 623.00 | 113.00 | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 46 532.00 | 15 054.00 | 61 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 789.00 | 60 105.00 | 38 684.00 | 98 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 743.00 | 60 105.00 | 222 638.00 | 282 743.00 |
CU Autres participations | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 638.00 | | | 222 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
FG Production vendue services | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 166.00 | | 337 166.00 | 337 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 041.00 | | | 343 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 198.00 | | | 341 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 437.00 | | 352.00 | 98 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 352.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 404.00 | 7 701.00 | | 52 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 486.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 940.00 | 7 215.00 | | 50 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 3 489.00 | 1 168.00 | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 325.00 | 94 156.00 | 1 168.00 | 95 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |