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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964.00 | 6 613.00 | 20 350.00 | 26 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 47 613.00 | 31 289.00 | 16 323.00 | 47 613.00 |
AP Constructions | 124 914.00 | 106 311.00 | 18 603.00 | 124 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 545.00 | 1 544 455.00 | 139 090.00 | 1 683 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 393.00 | 289 800.00 | 131 593.00 | 421 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 953.00 | 1 978 468.00 | 347 485.00 | 2 325 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BT Marchandises | 430 982.00 | | 430 982.00 | 430 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 739.00 | 42 417.00 | 1 144 323.00 | 1 186 739.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CF Disponibilités | 1 151 644.00 | | 1 151 644.00 | 1 151 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 507.00 | 42 417.00 | 3 164 090.00 | 3 206 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 460.00 | 2 020 885.00 | 3 511 575.00 | 5 532 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 134.00 | | | 935 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 156.00 | | | 424 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 761.00 | | | 1 506 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 606.00 | | | 1 044 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 169.00 | | | 459 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 814.00 | | | 2 004 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 575.00 | | | 3 511 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 999.00 | | | 1 961 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 169.00 | 459 169.00 | | 459 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 373.00 | | | 1 134 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 099.00 | 97 284.00 | 42 815.00 | 140 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 302.00 | 1 044 302.00 | | 1 044 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
VP Divers | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 698.00 | 1 204 332.00 | 52 366.00 | 1 256 698.00 |
VW T.V.A. | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 210.00 | 1 958 395.00 | 42 815.00 | 2 001 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ST Autres comptes | 1 020 764.00 | | | 1 020 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 664.00 | | | 1 369 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 096.00 | | | 961 096.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 162.00 | | | 1 389 162.00 |