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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 999.00 | 25 738.00 | 14 261.00 | 39 999.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 159 151.00 | 45 578.00 | 113 573.00 | 159 151.00 |
AP Constructions | 132 702.00 | 112 397.00 | 20 305.00 | 132 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 001.00 | 1 673 387.00 | 69 614.00 | 1 743 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 836.00 | 351 904.00 | 96 933.00 | 448 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 563.00 | 2 209 003.00 | 365 560.00 | 2 574 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 897.00 | | 486 897.00 | 486 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BT Marchandises | 477 046.00 | | 477 046.00 | 477 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 398.00 | 18 250.00 | 1 137 148.00 | 1 155 398.00 |
BZ Autres créances | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CF Disponibilités | 1 888 324.00 | | 1 888 324.00 | 1 888 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 636.00 | 18 250.00 | 4 214 385.00 | 4 232 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 199.00 | 2 227 254.00 | 4 579 945.00 | 6 807 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 616.00 | | | 941 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 034.00 | | | 662 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 614.00 | | | 1 747 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 989.00 | | | 1 685 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | | | 323 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 975.00 | | | 406 975.00 |
EA Autres dettes | 401 340.00 | | | 401 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 332.00 | | | 2 832 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 945.00 | | | 4 579 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 012.00 | | | 2 823 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 415.00 | 54 149.00 | | 2 520 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | 6 000.00 | | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 892.00 | 48 149.00 | | 2 454 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 891.00 | 125 113.00 | | 2 083 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 9 984.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 137.00 | 115 129.00 | | 2 068 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 043.00 | 6 367.00 | 160.00 | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | 6 367.00 | 160.00 | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043.00 | 6 367.00 | 160.00 | 12 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 323 619.00 | | 323 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 340.00 | 401 340.00 | | 401 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 502.00 | | | 1 133 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VB T. V. A. | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 342.00 | 5 022.00 | 9 320.00 | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 684.00 | 1 685 684.00 | | 1 685 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
VP Divers | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 446.00 | 1 325 549.00 | 21 897.00 | 1 347 446.00 |
VW T.V.A. | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 332.00 | 2 823 012.00 | 9 320.00 | 2 832 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |