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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 999.00 | 35 500.00 | 4 499.00 | 39 999.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 196 675.00 | 57 417.00 | 139 258.00 | 196 675.00 |
AP Constructions | 972 272.00 | 129 234.00 | 843 038.00 | 972 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 121.00 | 1 673 931.00 | 219 190.00 | 1 893 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 497.00 | 350 157.00 | 164 341.00 | 514 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 089.00 | 2 246 239.00 | 1 711 850.00 | 3 958 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 105.00 | | 534 105.00 | 534 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
BT Marchandises | 484 846.00 | | 484 846.00 | 484 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 201.00 | 39 756.00 | 1 198 445.00 | 1 238 201.00 |
BZ Autres créances | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
CF Disponibilités | 431 158.00 | | 431 158.00 | 431 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 659.00 | 39 756.00 | 2 909 902.00 | 2 949 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 747.00 | 2 285 995.00 | 4 621 752.00 | 6 907 747.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 649.00 | | | 803 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 503.00 | | | 708 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 117.00 | | | 1 656 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 397.00 | | | 1 393 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 847.00 | | | 537 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 761.00 | | | 395 761.00 |
EA Autres dettes | 329 260.00 | | | 329 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 635.00 | | | 2 965 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 752.00 | | | 4 621 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 004.00 | | | 1 845 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 563.00 | | 1 488 079.00 | 2 574 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 350.00 | 85 204.00 | 3 958 089.00 | 19 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 85 204.00 | 3 576 566.00 | 19 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 040.00 | | 1 178 079.00 | 2 503 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 003.00 | 120 682.00 | 83 446.00 | 2 209 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | 9 762.00 | | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 266.00 | 110 920.00 | 83 446.00 | 2 183 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 250.00 | 34 213.00 | 12 707.00 | 18 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | 34 213.00 | 12 707.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 34 213.00 | 12 707.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 213.00 | 12 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 847.00 | 537 847.00 | | 537 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 497.00 | 1 190 497.00 | | 1 190 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VB T. V. A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 239.00 | 272 608.00 | 1 062 119.00 | 1 393 239.00 |
VI Groupe et associés | 309 370.00 | 309 370.00 | | 309 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 948.00 | 1 401 948.00 | | 1 401 948.00 |
VW T.V.A. | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 635.00 | 1 845 004.00 | 1 062 119.00 | 2 965 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
ST Autres comptes | 920 772.00 | | | 920 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YT Sous‐traitance | 345 400.00 | | | 345 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 210.00 | | | 1 451 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 472.00 | | | 1 008 472.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 944.00 | | | 1 354 944.00 |