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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 999.00 | 15 754.00 | 18 245.00 | 33 999.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 139 475.00 | 37 906.00 | 101 569.00 | 139 475.00 |
AP Constructions | 132 702.00 | 109 487.00 | 23 215.00 | 132 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 434.00 | 1 611 700.00 | 124 734.00 | 1 736 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 280.00 | 309 043.00 | 137 237.00 | 446 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 415.00 | 2 083 891.00 | 436 524.00 | 2 520 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 597.00 | | 460 597.00 | 460 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BT Marchandises | 407 791.00 | | 407 791.00 | 407 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 432.00 | 12 043.00 | 1 214 389.00 | 1 226 432.00 |
BZ Autres créances | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CF Disponibilités | 1 617 741.00 | | 1 617 741.00 | 1 617 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 760.00 | 12 043.00 | 3 830 717.00 | 3 842 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 174.00 | 2 095 934.00 | 4 267 240.00 | 6 363 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 290.00 | | | 939 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 326.00 | | | 742 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 580.00 | | | 1 825 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 386.00 | | | 970 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 579.00 | | | 417 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 799.00 | | | 510 799.00 |
EA Autres dettes | 478 099.00 | | | 478 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 660.00 | | | 2 441 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 240.00 | | | 4 267 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 318.00 | | | 2 427 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 953.00 | | 224 421.00 | 2 325 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 960.00 | 2 520 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 960.00 | 2 454 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 488.00 | | 17 035.00 | 48 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 465.00 | | 207 386.00 | 2 277 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 468.00 | 135 382.00 | 29 960.00 | 1 978 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 9 141.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 855.00 | 126 242.00 | 29 960.00 | 1 971 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 417.00 | | 30 374.00 | 42 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 417.00 | | 30 374.00 | 42 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 417.00 | | 30 374.00 | 42 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 579.00 | 417 579.00 | | 417 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 099.00 | 478 099.00 | | 478 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 985.00 | | | 1 211 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 180.00 | 47 838.00 | 14 342.00 | 62 180.00 |
VI Groupe et associés | 970 081.00 | 970 081.00 | | 970 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
VP Divers | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 707.00 | 1 309 260.00 | 14 447.00 | 1 323 707.00 |
VW T.V.A. | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 243.00 | 2 424 901.00 | 14 342.00 | 2 439 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
ST Autres comptes | 963 959.00 | | | 963 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 448 131.00 | | | 1 448 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 269.00 | | | 1 022 269.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 804.00 | | | 1 358 804.00 |