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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
AP Constructions | 3 452 261.00 | 400 137.00 | 3 052 124.00 | 3 452 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 823.00 | 28 871.00 | 409 951.00 | 438 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 816 854.00 | 962 263.00 | 16 854 591.00 | 17 816 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BZ Autres créances | 3 490 569.00 | | 3 490 569.00 | 3 490 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 013.00 | 86 759.00 | 627 254.00 | 714 013.00 |
CF Disponibilités | 1 193 960.00 | | 1 193 960.00 | 1 193 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 661.00 | 86 759.00 | 5 367 902.00 | 5 454 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 271 516.00 | 1 049 022.00 | 22 222 493.00 | 23 271 516.00 |
CU Autres participations | 13 031 459.00 | 533 255.00 | 12 498 205.00 | 13 031 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 600.00 | 2 465 600.00 | | 2 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
DH Report à nouveau | 12 915 007.00 | 12 026 587.00 | | 12 915 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 510.00 | 1 210 020.00 | | 1 344 510.00 |
DL TOTAL (I) | 16 971 677.00 | 15 948 767.00 | | 16 971 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 594.00 | 4 250 809.00 | | 3 662 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 771.00 | 351 250.00 | | 654 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 22 203.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 253.00 | 54 418.00 | | 487 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 435.00 | 44 294.00 | | 420 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 817.00 | 4 730 974.00 | | 5 250 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 222 493.00 | 20 679 741.00 | | 22 222 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 009.00 | | 830 009.00 | 830 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 009.00 | | 830 009.00 | 830 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 316.00 | |
GE Autres charges | | | 87 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 049.00 | 204 616.00 | | 1 692 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 049.00 | 204 616.00 | | 2 237 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 710.00 | | | 492 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 710.00 | | | 492 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744 339.00 | 204 616.00 | | 1 744 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 711.00 | 126 214.00 | | 508 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 813.00 | 2 679 255.00 | | 3 845 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 303.00 | 1 469 236.00 | | 2 501 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 510.00 | 1 210 020.00 | | 1 344 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 779 847.00 | | 578 752.00 | 17 779 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 745.00 | 13 169 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 745.00 | 17 816 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 000.00 | 4 647 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 244.00 | | 447 090.00 | 4 720 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059 604.00 | | 131 663.00 | 13 059 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 982.00 | 126 316.00 | 27 290.00 | 329 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 982.00 | 126 316.00 | 27 290.00 | 329 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 870.00 | 24 889.00 | | 81 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 312.00 | 33 757.00 | 156 054.00 | 742 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 312.00 | 33 757.00 | 156 054.00 | 742 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 435.00 | 420 435.00 | | 420 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
UX Autres créances clients | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 792.00 | | | 2 590 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 594.00 | 317 392.00 | 1 362 008.00 | 3 662 594.00 |
VI Groupe et associés | 476 499.00 | 476 499.00 | | 476 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 071.00 | | | 884 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 263.00 | 3 546 202.00 | 138 061.00 | 3 684 263.00 |
VW T.V.A. | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 817.00 | 1 727 342.00 | 1 540 279.00 | 5 250 817.00 |