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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
AP Constructions | 3 452 261.00 | 671 317.00 | 2 780 944.00 | 3 452 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 823.00 | 193 144.00 | 245 678.00 | 438 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 472 691.00 | 866 848.00 | 17 605 843.00 | 18 472 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BZ Autres créances | 4 858 271.00 | | 4 858 271.00 | 4 858 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768 062.00 | 48 340.00 | 1 719 721.00 | 1 768 062.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 322.00 | 48 340.00 | 6 716 981.00 | 6 765 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 238 012.00 | 915 188.00 | 24 322 824.00 | 25 238 012.00 |
CU Autres participations | 13 795 120.00 | 2 386.00 | 13 792 734.00 | 13 795 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 600.00 | 2 465 600.00 | | 2 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
DH Report à nouveau | 17 789 106.00 | 14 492 667.00 | | 17 789 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 827.00 | 3 671 639.00 | | 415 827.00 |
DL TOTAL (I) | 20 917 093.00 | 20 876 466.00 | | 20 917 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 426.00 | 3 007 074.00 | | 2 666 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 541.00 | 182 066.00 | | 180 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 39 191.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 012.00 | 1 970 875.00 | | 235 012.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 835.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 741.00 | 340 560.00 | | 297 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 731.00 | 5 540 602.00 | | 3 405 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 322 824.00 | 26 417 068.00 | | 24 322 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 408.00 | | 1 431 408.00 | 1 431 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 408.00 | | 1 431 408.00 | 1 431 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 999.00 | |
GE Autres charges | | | 37 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 558.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 82 060.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 118 655.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 105.00 | 118 655.00 | | 118 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 605.00 | -36 595.00 | | -117 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 012.00 | 2 008 089.00 | | -91 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 189.00 | 7 888 580.00 | | 2 425 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 362.00 | 4 216 942.00 | | 2 009 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 827.00 | 3 671 639.00 | | 415 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 590 974.00 | | 905 098.00 | 17 590 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 381.00 | 13 825 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 381.00 | 18 472 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 334.00 | | | 4 647 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943 641.00 | | 905 098.00 | 12 943 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 463.00 | 140 999.00 | | 723 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 463.00 | 140 999.00 | | 723 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 378.00 | | 40 037.00 | 88 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 240.00 | 37.00 | 391 551.00 | 442 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 240.00 | 37.00 | 391 551.00 | 442 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 541.00 | | 180 541.00 | 180 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
UX Autres créances clients | 80 657.00 | 80 667.00 | | 80 657.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 351 832.00 | 4 351 832.00 | | 4 351 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 428.00 | 348 845.00 | 1 574 975.00 | 2 666 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 957.00 | 4 943 720.00 | 30 237.00 | 4 973 957.00 |
VW T.V.A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 731.00 | 907 609.00 | 1 755 516.00 | 3 405 731.00 |