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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
AP Constructions | 3 452 261.00 | 580 924.00 | 2 871 337.00 | 3 452 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 823.00 | 142 539.00 | 296 283.00 | 438 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590 974.00 | 1 077 326.00 | 16 513 648.00 | 17 590 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 8 364 267.00 | | 8 364 267.00 | 8 364 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 430.00 | 88 378.00 | 976 053.00 | 1 064 430.00 |
CF Disponibilités | 536 396.00 | | 536 396.00 | 536 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 798.00 | 88 378.00 | 9 903 420.00 | 9 991 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 582 772.00 | 1 165 704.00 | 26 417 068.00 | 27 582 772.00 |
CU Autres participations | 12 913 860.00 | 353 863.00 | 12 559 997.00 | 12 913 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 600.00 | 2 465 600.00 | | 2 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
DH Report à nouveau | 14 492 667.00 | 14 259 517.00 | | 14 492 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 639.00 | 608 351.00 | | 3 671 639.00 |
DL TOTAL (I) | 20 876 466.00 | 17 580 027.00 | | 20 876 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 074.00 | 3 339 722.00 | | 3 007 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 066.00 | 619 493.00 | | 182 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 38 063.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 875.00 | 108 905.00 | | 1 970 875.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 3 066.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 560.00 | 387 040.00 | | 340 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 602.00 | 4 496 290.00 | | 5 540 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417 068.00 | 22 076 317.00 | | 26 417 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 203.00 | | 1 408 203.00 | 1 408 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 203.00 | | 1 408 203.00 | 1 408 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 292.00 | |
GE Autres charges | | | 37 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 283 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 502.00 | 113 128.00 | | 77 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 060.00 | 113 128.00 | | 82 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 595.00 | 113 128.00 | | -36 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008 089.00 | | | 2 008 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 580.00 | 2 448 043.00 | | 7 888 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 842.00 | 1 839 692.00 | | 4 216 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 639.00 | 608 351.00 | | 3 671 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 709 137.00 | | 492.00 | 17 709 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 655.00 | 12 943 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 655.00 | 17 590 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 334.00 | | | 4 647 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061 804.00 | | 492.00 | 13 061 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 171.00 | 142 292.00 | | 581 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 171.00 | 142 292.00 | | 581 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 133.00 | 46 245.00 | | 42 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 001.00 | 398 759.00 | 114 519.00 | 158 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 001.00 | 398 759.00 | 114 519.00 | 158 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876 201.00 | 1 876 201.00 | | 1 876 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 560.00 | 340 560.00 | | 340 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 8 351 037.00 | 8 351 037.00 | | 8 351 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 074.00 | 340 648.00 | 1 336 508.00 | 3 007 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 546.00 | 8 389 765.00 | 29 780.00 | 8 419 546.00 |
VW T.V.A. | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 602.00 | 2 692 110.00 | 1 518 575.00 | 5 540 602.00 |