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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
AP Constructions | 3 452 261.00 | 490 530.00 | 2 961 731.00 | 3 452 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 823.00 | 90 641.00 | 348 182.00 | 438 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 709 137.00 | 697 040.00 | 17 012 098.00 | 17 709 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 4 107 378.00 | | 4 107 378.00 | 4 107 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 276.00 | 42 133.00 | 672 143.00 | 714 276.00 |
CF Disponibilités | 254 935.00 | | 254 935.00 | 254 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 353.00 | 42 133.00 | 5 064 220.00 | 5 106 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 815 490.00 | 739 172.00 | 22 076 317.00 | 22 815 490.00 |
CU Autres participations | 13 032 475.00 | 115 868.00 | 12 916 607.00 | 13 032 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 600.00 | 2 465 600.00 | | 2 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
DH Report à nouveau | 14 259 517.00 | 12 915 007.00 | | 14 259 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 351.00 | 1 344 510.00 | | 608 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 580 027.00 | 16 971 677.00 | | 17 580 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 722.00 | 3 662 594.00 | | 3 339 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 493.00 | 654 771.00 | | 619 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 25 763.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 905.00 | 487 253.00 | | 108 905.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 040.00 | 420 435.00 | | 387 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 290.00 | 5 250 817.00 | | 4 496 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 317.00 | 22 222 493.00 | | 22 076 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 110.00 | | 1 387 110.00 | 1 387 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 110.00 | | 1 387 110.00 | 1 387 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 163.00 | |
GE Autres charges | | | 35 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 128.00 | 1 692 049.00 | | 113 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 128.00 | 2 237 049.00 | | 113 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 128.00 | 1 744 339.00 | | 113 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 043.00 | 3 845 813.00 | | 2 448 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 692.00 | 2 501 303.00 | | 1 839 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 351.00 | 1 344 510.00 | | 608 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816 854.00 | | 23 446.00 | 17 816 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 163.00 | 13 061 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 163.00 | 17 709 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 334.00 | | | 4 647 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169 521.00 | | 23 446.00 | 13 169 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 008.00 | 152 163.00 | | 429 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 008.00 | 152 163.00 | | 429 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 759.00 | | 44 626.00 | 86 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 014.00 | 47 431.00 | 509 444.00 | 620 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 014.00 | 47 431.00 | 509 444.00 | 620 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 501.00 | | 178 501.00 | 178 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 040.00 | 387 040.00 | | 387 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
UX Autres créances clients | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 478.00 | | | 2 738 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 722.00 | 332 648.00 | 1 357 957.00 | 3 339 722.00 |
VI Groupe et associés | 440 992.00 | 440 992.00 | | 440 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 555.00 | | | 387 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 352.00 | 4 137 023.00 | 29 328.00 | 4 166 352.00 |
VW T.V.A. | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 172.00 | 1 310 596.00 | 1 536 458.00 | 4 496 172.00 |