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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 19 970.00 | 2 550.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 322 936.00 | 43 017.00 | 279 918.00 | 322 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 28 405.00 | 11 512.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 487.00 | 114 647.00 | 31 840.00 | 146 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 269.00 | 206 039.00 | 415 230.00 | 621 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 763.00 | | 1 219 763.00 | 1 219 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 462.00 | 29 449.00 | 260 013.00 | 289 462.00 |
BZ Autres créances | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 093.00 | | 544 093.00 | 544 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 155.00 | | 422 155.00 | 422 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 720.00 | 29 449.00 | 2 817 271.00 | 2 846 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 990.00 | 235 488.00 | 3 232 501.00 | 3 467 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 593.00 | 24 389.00 | | -207 593.00 |
DL TOTAL (I) | -161 458.00 | 70 522.00 | | -161 458.00 |
DP Provisions pour risques | 19 216.00 | 21 586.00 | | 19 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 216.00 | 21 587.00 | | 19 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 942.00 | 277 913.00 | | 246 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 019.00 | 682 721.00 | | 589 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671 167.00 | 1 189 524.00 | | 1 671 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 191.00 | 705 178.00 | | 660 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 474.00 | 166 212.00 | | 205 474.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 283.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 743.00 | 3 022 832.00 | | 3 374 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 501.00 | 3 114 941.00 | | 3 232 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 609.00 | | | 1 488 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 613.00 | | 3 878 613.00 | 3 878 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 613.00 | | 3 878 613.00 | 3 878 613.00 |
FM Production stockée | | | 237 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 192 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 417.00 | 1 291.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 1 291.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 22 493.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 22 493.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | -21 201.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 419.00 | 5 562 350.00 | | 4 360 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 012.00 | 5 537 961.00 | | 4 568 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 593.00 | 24 389.00 | | -207 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 950.00 | | 64 119.00 | 566 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | | 621 269.00 | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 580 340.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 158.00 | | 63 981.00 | 526 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 139.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 654.00 | 30 385.00 | | 175 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 684.00 | 30 385.00 | | 155 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 586.00 | 13 966.00 | 16 336.00 | 21 586.00 |
6T Sur comptes clients | 51 720.00 | 6 982.00 | 29 254.00 | 51 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 720.00 | 6 982.00 | 29 254.00 | 51 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 306.00 | 20 949.00 | 45 590.00 | 73 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 949.00 | 45 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 191.00 | 660 191.00 | | 660 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 245 120.00 | | | 245 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VB T. V. A. | 291 903.00 | | | 291 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 942.00 | 31 975.00 | 134 031.00 | 246 942.00 |
VI Groupe et associés | 589 019.00 | 589 019.00 | | 589 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 336.00 | 1 033 207.00 | 55 129.00 | 1 088 336.00 |
VW T.V.A. | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 576.00 | 1 488 609.00 | 134 031.00 | 1 703 576.00 |