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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 788.00 | 20 238.00 | 2 550.00 | 22 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 322 936.00 | 74 869.00 | 248 067.00 | 322 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 34 101.00 | 5 816.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 213.00 | 143 243.00 | 57 969.00 | 201 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 933.00 | 272 451.00 | 404 482.00 | 676 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 216 327.00 | | 2 216 327.00 | 2 216 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525.00 | 14 355.00 | 8 169.00 | 22 525.00 |
BZ Autres créances | 625 973.00 | | 625 973.00 | 625 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CF Disponibilités | 399 823.00 | | 399 823.00 | 399 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 682.00 | | 526 682.00 | 526 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 660.00 | 14 355.00 | 3 935 305.00 | 3 949 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 593.00 | 286 806.00 | 4 339 787.00 | 4 626 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
DL TOTAL (I) | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
DP Provisions pour risques | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 170.00 | | | 2 794 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 054.00 | | | 707 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 814.00 | | | 4 147 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 787.00 | | | 4 339 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 166.00 | | | 1 204 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 989 330.00 | | 7 989 330.00 | 7 989 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 330.00 | | 7 989 330.00 | 7 989 330.00 |
FM Production stockée | | | -86 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 936 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 148 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 009.00 | | | -34 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 223.00 | | | 7 940 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 192.00 | | | 7 798 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 471.00 | | 30 062.00 | 648 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 676 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 103.00 | | 29 962.00 | 605 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | 100.00 | 12 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 409.00 | 35 041.00 | | 237 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | 91.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 262.00 | 34 951.00 | | 217 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 390.00 | 2 703.00 | 5 290.00 | 6 390.00 |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | 4 766.00 | 12 897.00 | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | 4 766.00 | 12 897.00 | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 877.00 | 7 469.00 | 18 187.00 | 28 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 469.00 | 18 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 054.00 | 707 054.00 | | 707 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VB T. V. A. | 523 770.00 | 523 770.00 | | 523 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 841.00 | 33 364.00 | 140 278.00 | 182 841.00 |
VI Groupe et associés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 682.00 | 526 682.00 | | 526 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 637.00 | 1 175 179.00 | 11 458.00 | 1 186 637.00 |
VW T.V.A. | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 644.00 | 1 204 166.00 | 140 278.00 | 1 353 644.00 |