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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 980.00 | 33 084.00 | 6 896.00 | 39 980.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 322 936.00 | 122 646.00 | 200 290.00 | 322 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 19 750.00 | 4 091.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 798.00 | 131 732.00 | 19 066.00 | 150 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 153.00 | 307 212.00 | 312 941.00 | 620 153.00 |
BN En cours de production de biens | 2 055 144.00 | | 2 055 144.00 | 2 055 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 552.00 | 7 961.00 | 175 590.00 | 183 552.00 |
BZ Autres créances | 703 775.00 | | 703 775.00 | 703 775.00 |
CF Disponibilités | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 399.00 | | 735 399.00 | 735 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 867.00 | 7 961.00 | 3 857 905.00 | 3 865 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 020.00 | 315 174.00 | 4 170 846.00 | 4 486 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 496.00 | | | -213 496.00 |
DL TOTAL (I) | -172 676.00 | | | -172 676.00 |
DP Provisions pour risques | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 732 612.00 | | | 2 732 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 659.00 | | | 1 257 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 768.00 | | | 273 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 002.00 | | | 4 339 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 846.00 | | | 4 170 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 390.00 | | | 1 606 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 575 949.00 | | 8 575 949.00 | 8 575 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 949.00 | | 8 575 949.00 | 8 575 949.00 |
FM Production stockée | | | -724 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 181 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 592.00 | | | 176 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 995.00 | | | 7 863 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 490.00 | | | 8 077 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 496.00 | | | -213 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 476.00 | | 5 676.00 | 614 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 962.00 | | 5 613.00 | 562 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 64.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 442.00 | 35 770.00 | | 271 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 5 731.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 088.00 | 30 039.00 | | 244 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 180.00 | 4 520.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
6T Sur comptes clients | 12 652.00 | | 4 691.00 | 12 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 652.00 | | 4 691.00 | 12 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 832.00 | 4 520.00 | 6 871.00 | 14 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | 6 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 659.00 | 1 257 659.00 | | 1 257 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 542 469.00 | 542 469.00 | | 542 469.00 |
VI Groupe et associés | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 399.00 | 735 399.00 | | 735 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 323.00 | 1 622 726.00 | 11 597.00 | 1 634 323.00 |
VW T.V.A. | 154 951.00 | 154 951.00 | | 154 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 390.00 | 1 606 390.00 | | 1 606 390.00 |