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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 980.00 | 27 354.00 | 12 627.00 | 39 980.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 322 936.00 | 106 720.00 | 216 216.00 | 322 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 17 536.00 | 2 935.00 | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 119 832.00 | 28 724.00 | 148 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 476.00 | 271 442.00 | 343 034.00 | 614 476.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 267.00 | | 2 779 267.00 | 2 779 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 183.00 | 12 652.00 | 2 530.00 | 15 183.00 |
BZ Autres créances | 752 562.00 | | 752 562.00 | 752 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CF Disponibilités | 547 271.00 | | 547 271.00 | 547 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 324.00 | | 665 324.00 | 665 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 938.00 | 12 652.00 | 4 905 285.00 | 4 917 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 414.00 | 284 094.00 | 5 248 320.00 | 5 532 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DH Report à nouveau | -109 327.00 | | | -109 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
DL TOTAL (I) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 170.00 | | | 1 112 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 401.00 | | | 288 401.00 |
EA Autres dettes | 3 481 863.00 | | | 3 481 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 320.00 | | | 5 205 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 320.00 | | | 5 248 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 384.00 | | | 5 124 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 134 976.00 | | 6 134 976.00 | 6 134 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 976.00 | | 6 134 976.00 | 6 134 976.00 |
FM Production stockée | | | 870 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 168 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 841.00 | | | 315 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 591.00 | | | 319 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 894.00 | | | 7 334 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 917.00 | | | 7 230 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 255.00 | | 5 356.00 | 621 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 135.00 | 614 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 135.00 | 562 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 804.00 | | 5 293.00 | 569 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | 63.00 | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 778.00 | 37 410.00 | 5 746.00 | 239 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 623.00 | 5 731.00 | | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 155.00 | 31 679.00 | 5 746.00 | 218 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 751.00 | 2 180.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | 4 704.00 | 5 411.00 | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 4 704.00 | 5 411.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 110.00 | 6 884.00 | 8 162.00 | 16 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 884.00 | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 170.00 | 1 112 170.00 | | 1 112 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481 863.00 | 3 481 863.00 | | 3 481 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 753.00 | 34 817.00 | 80 936.00 | 115 753.00 |
VI Groupe et associés | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 603.00 | 1 417 886.00 | 26 716.00 | 1 444 603.00 |
VW T.V.A. | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 320.00 | 5 124 384.00 | 80 936.00 | 5 205 320.00 |