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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 308.00 | 40.00 | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 5 582.00 | 7 170.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 325.00 | 5 890.00 | 87 435.00 | 93 325.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 288 298.00 | | 288 298.00 | 288 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 391.00 | 13 193.00 | 652 198.00 | 665 391.00 |
BZ Autres créances | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 740.00 | 13 193.00 | 1 184 547.00 | 1 197 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 065.00 | 19 083.00 | 1 271 982.00 | 1 291 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
DH Report à nouveau | -209 546.00 | -126 112.00 | | -209 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | -83 434.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 220 678.00 | 216 051.00 | | 220 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | 27 750.00 | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 45 388.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 036.00 | 116 554.00 | | 489 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 175.00 | 49 020.00 | | 130 175.00 |
EA Autres dettes | 414 564.00 | 10 768.00 | | 414 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 304.00 | 249 481.00 | | 1 051 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 982.00 | 465 532.00 | | 1 271 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 304.00 | 249 481.00 | | 1 051 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 883.00 | 27 750.00 | | 16 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 281.00 | | 1 123 281.00 | 1 123 281.00 |
FG Production vendue services | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 291.00 | | 1 275 291.00 | 1 275 291.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 639.00 | 982.00 | | 19 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 321 000.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 9 900.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | 330 900.00 | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | 2 319.00 | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | 2 319.00 | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | 328 581.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 123.00 | 451 926.00 | | 1 348 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 497.00 | 535 360.00 | | 1 343 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626.00 | -83 434.00 | | 4 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 889.00 | 569.00 | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 058.00 | | 1 433.00 | 92 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 93 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 12 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | 177.00 | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 1 256.00 | 11 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 2 056.00 | 166.00 | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 222.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 1 834.00 | 166.00 | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | | 9 378.00 | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | | 9 378.00 | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | | 9 378.00 | 22 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 036.00 | 489 036.00 | | 489 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 564.00 | 414 564.00 | | 414 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 644 998.00 | | | 644 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 886.00 | 816 886.00 | | 816 886.00 |
VW T.V.A. | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 304.00 | 1 051 304.00 | | 1 051 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 2 121.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | 7 026.00 | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 138 873.00 | 21 751.00 | | 138 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 607.00 | 4 406.00 | | 24 607.00 |
YT Sous‐traitance | 59 484.00 | 8 686.00 | | 59 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 712.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 3 833.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 702.00 | 19 504.00 | | 154 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 814.00 | 7 514.00 | | 163 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 367.00 | 41 869.00 | | 226 367.00 |