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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 32 089.00 | 127 911.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 355.00 | 14 073.00 | 18 282.00 | 32 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 227.00 | 46 510.00 | 228 718.00 | 275 227.00 |
BT Marchandises | 1 639 213.00 | | 1 639 213.00 | 1 639 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 278.00 | 20 280.00 | 486 997.00 | 507 278.00 |
BZ Autres créances | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 548 961.00 | 20 280.00 | 2 528 680.00 | 2 548 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 188.00 | 66 790.00 | 2 757 398.00 | 2 824 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 081.00 | 251 372.00 | | 53 081.00 |
DH Report à nouveau | | -198 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 629.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 246 208.00 | 231 364.00 | | 246 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 8 761.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 160.00 | 82 403.00 | | 130 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 958.00 | 438 109.00 | | 292 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 525.00 | 190 506.00 | | 241 525.00 |
EA Autres dettes | 1 846 270.00 | 1 992 561.00 | | 1 846 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 190.00 | 2 712 341.00 | | 2 511 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 398.00 | 2 943 705.00 | | 2 757 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 030.00 | 2 629 938.00 | | 2 381 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 8 761.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 509.00 | | 1 844 509.00 | 1 844 509.00 |
FG Production vendue services | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 904.00 | | 1 901 904.00 | 1 901 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 19 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 805.00 | 2 085 504.00 | | 1 985 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 962.00 | 2 084 876.00 | | 1 970 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | 629.00 | | 14 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 871.00 | 1 521.00 | | 59 871.00 |