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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 7 484.00 | 5 268.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 325.00 | 7 832.00 | 85 493.00 | 93 325.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 529 469.00 | | 529 469.00 | 529 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 072.00 | 12 943.00 | 1 368 129.00 | 1 381 072.00 |
BZ Autres créances | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 061.00 | 12 943.00 | 2 102 118.00 | 2 115 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 386.00 | 20 775.00 | 2 187 611.00 | 2 208 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
DH Report à nouveau | -204 920.00 | -209 546.00 | | -204 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | 4 626.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 222 803.00 | 220 678.00 | | 222 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | 16 883.00 | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 646.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 212.00 | 489 036.00 | | 906 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 370.00 | 130 175.00 | | 228 370.00 |
EA Autres dettes | 754 788.00 | 414 564.00 | | 754 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 809.00 | 1 051 304.00 | | 1 964 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 611.00 | 1 271 982.00 | | 2 187 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 167.00 | 1 051 304.00 | | 1 913 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 796.00 | 16 883.00 | | 23 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 790.00 | 499.00 | 2 350 289.00 | 2 349 790.00 |
FG Production vendue services | 222 563.00 | 13 849.00 | 236 412.00 | 222 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 352.00 | 14 348.00 | 2 586 700.00 | 2 572 352.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 19 639.00 | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 73.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | 863.00 | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | 12 441.00 | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 14 206.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 14 206.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | -1 765.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 023.00 | 1 348 123.00 | | 2 568 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 898.00 | 1 343 497.00 | | 2 565 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125.00 | 4 626.00 | | 2 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 1 942.00 | | 5 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 40.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 902.00 | | 5 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 193.00 | | 251.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | 251.00 | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193.00 | | 251.00 | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 212.00 | 906 212.00 | | 906 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 788.00 | 754 788.00 | | 754 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 073.00 | | | 1 361 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 600.00 | 1 414 600.00 | 19 999.00 | 1 434 600.00 |
VW T.V.A. | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 167.00 | 1 913 167.00 | | 1 913 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 3 335.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 685.00 | 3 403.00 | | 13 685.00 |
ST Autres comptes | 190 822.00 | 138 873.00 | | 190 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 627.00 | 24 607.00 | | 46 627.00 |
YT Sous‐traitance | 117 485.00 | 59 484.00 | | 117 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 655.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | 4 989.00 | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 443.00 | 154 702.00 | | 438 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 807.00 | 163 814.00 | | 174 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 619.00 | 226 367.00 | | 368 619.00 |