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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 8 905.00 | 4 610.00 | 13 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 087.00 | 9 252.00 | 84 835.00 | 94 087.00 |
BT Marchandises | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 716.00 | 12 943.00 | 1 435 773.00 | 1 448 716.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 117.00 | 12 943.00 | 2 281 174.00 | 2 294 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 204.00 | 22 195.00 | 2 366 009.00 | 2 388 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
DH Report à nouveau | -202 795.00 | -204 920.00 | | -202 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 2 125.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 226 677.00 | 222 803.00 | | 226 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 23 796.00 | | 11 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 750.00 | 51 642.00 | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 672.00 | 906 212.00 | | 521 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 060.00 | 228 370.00 | | 193 060.00 |
EA Autres dettes | 1 346 520.00 | 754 788.00 | | 1 346 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 332.00 | 1 964 809.00 | | 2 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 009.00 | 2 187 611.00 | | 2 366 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 582.00 | 1 913 167.00 | | 2 072 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 331.00 | 23 796.00 | | 11 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 682.00 | 228 921.00 | 2 112 603.00 | 1 883 682.00 |
FG Production vendue services | 182 830.00 | | 182 830.00 | 182 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 512.00 | 228 921.00 | 2 295 433.00 | 2 066 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 56.00 | | 3 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 084.00 | 9 768.00 | | 184 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 751.00 | 9 768.00 | | 186 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 350.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 350.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 165.00 | 9 418.00 | | 186 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 862.00 | 2 568 023.00 | | 2 487 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 988.00 | 2 565 898.00 | | 2 483 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 2 125.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 325.00 | | 932.00 | 93 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 94 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 13 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | 932.00 | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 1 590.00 | 169.00 | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 1 590.00 | 169.00 | 7 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 672.00 | 521 672.00 | | 521 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 520.00 | 1 346 520.00 | | 1 346 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 716.00 | 1 428 716.00 | | 1 428 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 865.00 | 1 491 865.00 | 19 999.00 | 1 511 865.00 |
VW T.V.A. | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 582.00 | 2 072 582.00 | | 2 072 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 3 040.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | 13 685.00 | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 304 759.00 | 190 822.00 | | 304 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 412.00 | 46 627.00 | | 53 412.00 |
YT Sous‐traitance | 91 131.00 | 117 485.00 | | 91 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 1 538.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 4 578.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 757.00 | 438 443.00 | | 634 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 238.00 | 174 807.00 | | 503 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 724.00 | 368 619.00 | | 454 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |