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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 55 842.00 | 1 257.00 | 54 584.00 | 55 842.00 |
AP Constructions | 225 885.00 | 167 431.00 | 58 453.00 | 225 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 117.00 | 238 157.00 | 130 959.00 | 369 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 497.00 | 118 078.00 | 35 419.00 | 153 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 968.00 | 524 925.00 | 458 043.00 | 982 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 508.00 | | 731 508.00 | 731 508.00 |
BZ Autres créances | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 503.00 | | 1 394 503.00 | 1 394 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 472.00 | 524 925.00 | 1 852 546.00 | 2 377 472.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 545 873.00 | | | 545 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DL TOTAL (I) | 820 707.00 | | | 820 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 821.00 | | | 469 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 374.00 | | | 356 374.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 838.00 | | | 1 031 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 546.00 | | | 1 852 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 891.00 | | | 1 022 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 311.00 | | 50 760.00 | 981 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 102.00 | 982 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 102.00 | 804 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 764.00 | | 49 680.00 | 803 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 1 080.00 | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 837.00 | 80 672.00 | 43 585.00 | 487 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 837.00 | 80 672.00 | 43 585.00 | 487 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 821.00 | 469 821.00 | | 469 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 731 508.00 | | | 731 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 15 820.00 | 8 947.00 | 24 767.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 489.00 | 848 312.00 | 1 177.00 | 849 489.00 |
VW T.V.A. | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 838.00 | 1 022 891.00 | 8 947.00 | 1 031 838.00 |