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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 75 342.00 | 1 258.00 | 74 084.00 | 75 342.00 |
AP Constructions | 401 738.00 | 225 461.00 | 176 277.00 | 401 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 236.00 | 365 947.00 | 110 289.00 | 476 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 047.00 | 56 655.00 | 17 392.00 | 74 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 180.00 | 649 321.00 | 585 859.00 | 1 235 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
BN En cours de production de biens | 228 625.00 | | 228 625.00 | 228 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
BZ Autres créances | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
CF Disponibilités | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 663.00 | | 1 270 663.00 | 1 270 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 843.00 | 649 321.00 | 1 856 522.00 | 2 505 843.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 579 058.00 | | | 579 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 657.00 | | | -611 657.00 |
DL TOTAL (I) | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 091.00 | | | 759 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 221.00 | | | 532 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 830.00 | | | 300 830.00 |
EA Autres dettes | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 526.00 | | | 1 714 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 522.00 | | | 1 856 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 027.00 | | 123 747.00 | 1 193 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 55 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 595.00 | 1 235 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 380.00 | 1 027 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 996.00 | | 123 747.00 | 983 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 668.00 | 70 033.00 | 80 380.00 | 659 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 668.00 | 70 033.00 | 80 380.00 | 659 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 221.00 | 532 221.00 | | 532 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 091.00 | 202 756.00 | 500 516.00 | 759 091.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 976.00 | 422 609.00 | 367.00 | 422 976.00 |
VW T.V.A. | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 526.00 | 1 158 191.00 | 500 516.00 | 1 714 526.00 |