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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 61 842.00 | 1 257.00 | 60 584.00 | 61 842.00 |
AP Constructions | 225 885.00 | 175 204.00 | 50 680.00 | 225 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 531.00 | 282 305.00 | 168 225.00 | 450 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 178.00 | 112 761.00 | 33 416.00 | 146 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 468.00 | 571 529.00 | 491 939.00 | 1 063 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 481.00 | 283.00 | 735 197.00 | 735 481.00 |
BZ Autres créances | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CF Disponibilités | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 519.00 | 283.00 | 1 612 235.00 | 1 612 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 987.00 | 571 812.00 | 2 104 175.00 | 2 675 987.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
DL TOTAL (I) | 962 313.00 | | | 962 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 794.00 | | | 440 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
EA Autres dettes | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 862.00 | | | 1 141 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 175.00 | | | 2 104 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 861.00 | | | 1 141 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 968.00 | | 147 447.00 | 982 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 948.00 | 1 063 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 948.00 | 884 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 342.00 | | 147 042.00 | 804 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 177.00 | | 405.00 | 26 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 925.00 | 85 289.00 | 38 685.00 | 524 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 925.00 | 85 289.00 | 38 685.00 | 524 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 794.00 | 440 794.00 | | 440 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 735 140.00 | | | 735 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 664.00 | 943 081.00 | 1 582.00 | 944 664.00 |
VW T.V.A. | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 862.00 | 1 141 861.00 | | 1 141 862.00 |