| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 61 842.00 | 1 258.00 | 60 584.00 | 61 842.00 |
AP Constructions | 286 776.00 | 181 576.00 | 105 200.00 | 286 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 611.00 | 314 778.00 | 134 833.00 | 449 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 761.00 | 111 930.00 | 35 831.00 | 147 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 022.00 | 609 542.00 | 515 480.00 | 1 125 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
BN En cours de production de biens | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 006.00 | 284.00 | 764 722.00 | 765 006.00 |
BZ Autres créances | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CF Disponibilités | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 672.00 | 284.00 | 1 702 388.00 | 1 702 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 694.00 | 609 825.00 | 2 217 868.00 | 2 827 694.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 787 718.00 | | | 787 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 181.00 | | | -338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 624 132.00 | | | 624 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 896.00 | | | 422 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 983.00 | | | 571 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 605.00 | | | 422 605.00 |
EA Autres dettes | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 737.00 | | | 1 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 868.00 | | | 2 217 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 458.00 | | | 1 538 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 541.00 | | | 362 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 468.00 | | 190 201.00 | 1 063 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 647.00 | 1 125 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 242.00 | 945 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 437.00 | | 189 796.00 | 884 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | 405.00 | 26 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 529.00 | 83 971.00 | 45 959.00 | 571 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 529.00 | 83 971.00 | 45 959.00 | 571 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 983.00 | 571 983.00 | | 571 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 764 665.00 | 764 665.00 | | 764 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 896.00 | 367 617.00 | 19 270.00 | 422 896.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 412.00 | 955 829.00 | 1 582.00 | 957 412.00 |
VW T.V.A. | 213 804.00 | 213 804.00 | | 213 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 737.00 | 1 538 458.00 | 19 270.00 | 1 593 737.00 |