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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 1 916.00 | 2 386.00 | 4 302.00 |
AP Constructions | 2 201 515.00 | 1 060 113.00 | 1 141 402.00 | 2 201 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 253.00 | 212 360.00 | 16 893.00 | 229 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 705.00 | 125 849.00 | 229 856.00 | 355 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 993.00 | 1 400 239.00 | 1 413 754.00 | 2 813 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 086.00 | 1 400 239.00 | 1 544 847.00 | 2 945 086.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
DH Report à nouveau | -24 482.00 | 5 125.00 | | -24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | -29 606.00 | | -5 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 479.00 | 28 340.00 | | 225 479.00 |
DL TOTAL (I) | 458 874.00 | 267 724.00 | | 458 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 702.00 | 939 785.00 | | 895 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 733.00 | 119 229.00 | | 105 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 27 800.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 898.00 | 46 552.00 | | 45 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 970.00 | 262 122.00 | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 509.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 973.00 | 1 395 997.00 | | 1 085 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 847.00 | 1 663 721.00 | | 1 544 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 184.00 | 525 912.00 | | 151 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 261.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 460.00 | 5 668.00 | | 20 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995.00 | 6 929.00 | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 995.00 | 6 929.00 | | 21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 970.00 | 661 659.00 | | 807 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 959.00 | 691 266.00 | | 813 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | -29 606.00 | | -5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 526.00 | | 28 467.00 | 2 785 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 213.00 | | 28 433.00 | 2 779 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 35.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 295.00 | 116 944.00 | | 1 283 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 434.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 813.00 | 115 509.00 | | 1 282 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 639.00 | 54 669.00 | 237 512.00 | 895 639.00 |
VI Groupe et associés | 104 863.00 | 11 044.00 | 93 819.00 | 104 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 973.00 | 151 184.00 | 331 331.00 | 1 085 973.00 |