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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AP Constructions | 2 365 959.00 | 1 411 012.00 | 954 947.00 | 2 365 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 800.00 | 231 841.00 | 11 959.00 | 243 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 691.00 | 197 907.00 | 150 783.00 | 348 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 915.00 | 1 845 063.00 | 1 119 852.00 | 2 964 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 845.00 | 1 845 063.00 | 1 318 782.00 | 3 163 845.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 54 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 593.00 | -67 780.00 | | -55 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 826.00 | 174 830.00 | | 156 826.00 |
DL TOTAL (I) | 238 430.00 | 312 026.00 | | 238 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 633.00 | 749 029.00 | | 801 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 810.00 | 183 367.00 | | 178 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 27 228.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 753.00 | 48 416.00 | | 67 753.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | 7 443.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 352.00 | 1 015 483.00 | | 1 080 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 782.00 | 1 327 509.00 | | 1 318 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 457.00 | 146 701.00 | | 416 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 880.00 | | 11 935.00 | 2 961 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 2 964 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 2 958 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 443.00 | | 11 907.00 | 2 955 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 29.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 646.00 | 114 317.00 | 8 900.00 | 1 739 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 344.00 | 114 317.00 | 8 900.00 | 1 735 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 622.00 | 137 727.00 | 264 357.00 | 801 622.00 |
VI Groupe et associés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 352.00 | 416 457.00 | 264 357.00 | 1 080 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |