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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AP Constructions | 2 365 959.00 | 1 324 712.00 | 1 041 248.00 | 2 365 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 780.00 | 231 907.00 | 9 873.00 | 241 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 704.00 | 178 726.00 | 168 978.00 | 347 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 880.00 | 1 739 646.00 | 1 222 234.00 | 2 961 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 156.00 | 1 739 646.00 | 1 327 509.00 | 3 067 156.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 214.00 | 78 984.00 | | 54 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 780.00 | -24 771.00 | | -67 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 830.00 | 192 846.00 | | 174 830.00 |
DL TOTAL (I) | 312 026.00 | 397 822.00 | | 312 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 029.00 | 807 242.00 | | 749 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 367.00 | 181 872.00 | | 183 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 22 918.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | 52 485.00 | | 48 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 462.00 | | |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 9 297.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 483.00 | 1 074 275.00 | | 1 015 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 509.00 | 1 472 097.00 | | 1 327 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 701.00 | 161 002.00 | | 146 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 091.00 | | 42 789.00 | 2 919 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 684.00 | | 42 759.00 | 2 912 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 30.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 175.00 | 122 472.00 | | 1 617 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 872.00 | 122 472.00 | | 1 612 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 950.00 | 60 168.00 | 260 964.00 | 748 950.00 |
VI Groupe et associés | 182 379.00 | 2 379.00 | | 182 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 483.00 | 146 701.00 | 260 964.00 | 1 015 483.00 |