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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 9 435.00 | 2 015.00 | 11 450.00 |
AN Terrains | 1 204 360.00 | 7 143.00 | 1 197 216.00 | 1 204 360.00 |
AP Constructions | 8 571 243.00 | 6 373 526.00 | 2 197 716.00 | 8 571 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 130.00 | 751 073.00 | 350 056.00 | 1 101 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 142.00 | 119 181.00 | 29 960.00 | 149 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 564.00 | 7 260 360.00 | 3 839 203.00 | 11 099 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BT Marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 926.00 | 6 584.00 | 141 341.00 | 147 926.00 |
BZ Autres créances | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 180 868.00 | | 180 868.00 | 180 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 568.00 | 6 584.00 | 508 984.00 | 515 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 132.00 | 7 266 945.00 | 4 348 187.00 | 11 615 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 298 180.00 | 271 949.00 | | 298 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 151.00 | 526 230.00 | | 222 151.00 |
DL TOTAL (I) | 535 577.00 | 813 425.00 | | 535 577.00 |
DP Provisions pour risques | 45 197.00 | 41 371.00 | | 45 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 197.00 | 41 371.00 | | 45 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 298.00 | 2 087 896.00 | | 2 407 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 157.00 | 476 617.00 | | 690 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 488.00 | 23 860.00 | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 306.00 | 305 957.00 | | 365 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 200.00 | 208 772.00 | | 234 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 253.00 | 25 970.00 | | 44 253.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 708.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 413.00 | 3 130 782.00 | | 3 767 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 187.00 | 3 985 579.00 | | 4 348 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
FG Production vendue services | 3 821 069.00 | | 3 821 069.00 | 3 821 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 259.00 | | 3 995 259.00 | 3 995 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 285 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 13 374.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -13 213.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 744.00 | 4 455 079.00 | | 4 088 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 593.00 | 3 928 848.00 | | 3 866 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 151.00 | 526 230.00 | | 222 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 4 156.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226 753.00 | | 837 182.00 | 11 226 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 371.00 | 11 099 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 371.00 | 11 084 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | 1 724.00 | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 213 603.00 | | 835 458.00 | 11 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 993.00 | 468 048.00 | 963 680.00 | 7 755 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 1 264.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747 821.00 | 466 784.00 | 963 680.00 | 7 747 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 371.00 | 3 826.00 | | 41 371.00 |
6T Sur comptes clients | 9 964.00 | 6 585.00 | 9 964.00 | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 964.00 | 6 585.00 | 9 964.00 | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 335.00 | 10 411.00 | 9 964.00 | 51 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 411.00 | 9 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 307.00 | 365 307.00 | | 365 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 299.00 | 473 618.00 | 1 784 661.00 | 2 407 299.00 |
VI Groupe et associés | 690 157.00 | 690 157.00 | | 690 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 789.00 | | | 461 789.00 |
VP Divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 288.00 | 309 864.00 | 3 424.00 | 313 288.00 |
VW T.V.A. | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 925.00 | 1 809 244.00 | 1 784 661.00 | 3 742 925.00 |