| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AN Terrains | 1 203 925.00 | 7 079.00 | 1 196 846.00 | 1 203 925.00 |
AP Constructions | 9 019 704.00 | 7 638 078.00 | 1 381 625.00 | 9 019 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 321.00 | 1 050 915.00 | 44 406.00 | 1 095 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 772.00 | 120 867.00 | 20 905.00 | 141 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 599.00 | 8 828 391.00 | 2 647 208.00 | 11 475 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 548.00 | 255.00 | 58 293.00 | 58 548.00 |
BZ Autres créances | 334 599.00 | | 334 599.00 | 334 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 997 273.00 | | 997 273.00 | 997 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 562.00 | 255.00 | 1 426 307.00 | 1 426 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 162.00 | 8 828 646.00 | 4 073 515.00 | 12 902 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 883 135.00 | 521 503.00 | | 883 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 087.00 | 361 631.00 | | -303 087.00 |
DL TOTAL (I) | 595 292.00 | 898 380.00 | | 595 292.00 |
DP Provisions pour risques | 42 613.00 | 46 206.00 | | 42 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 613.00 | 46 206.00 | | 42 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 685.00 | 1 437 972.00 | | 2 371 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 817.00 | 511 777.00 | | 517 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 799.00 | 25 782.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 609.00 | 341 947.00 | | 214 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 203.00 | 222 784.00 | | 289 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 684.00 | 15 351.00 | | 9 684.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 22 440.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 609.00 | 2 578 055.00 | | 3 435 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 515.00 | 3 522 642.00 | | 4 073 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
FG Production vendue services | 1 774 578.00 | | 1 774 578.00 | 1 774 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 725.00 | | 1 822 725.00 | 1 822 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 157 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 408.00 | 4 156 562.00 | | 1 997 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 496.00 | 3 794 930.00 | | 2 300 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 087.00 | 361 631.00 | | -303 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | 3 907.00 | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435 867.00 | | 106 325.00 | 11 435 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 593.00 | 11 475 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 593.00 | 11 460 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420 993.00 | | 106 325.00 | 11 420 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 398.00 | 395 630.00 | 5 636.00 | 8 438 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426 947.00 | 395 630.00 | 5 636.00 | 8 426 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 207.00 | 6 162.00 | 9 756.00 | 46 207.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 255.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 255.00 | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 792.00 | 6 417.00 | 10 341.00 | 46 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | 10 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 685.00 | 1 331 775.00 | 1 017 596.00 | 2 371 685.00 |
VI Groupe et associés | 517 817.00 | 517 817.00 | | 517 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VP Divers | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 685.00 | 410 262.00 | 3 424.00 | 413 685.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 811.00 | 2 383 901.00 | 1 017 596.00 | 3 423 811.00 |