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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 071.00 | 379.00 | 11 450.00 |
AN Terrains | 1 203 925.00 | 7 079.00 | 1 196 846.00 | 1 203 925.00 |
AP Constructions | 8 866 031.00 | 6 981 581.00 | 1 884 450.00 | 8 866 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 771.00 | 948 348.00 | 187 422.00 | 1 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 455.00 | 149 717.00 | 7 737.00 | 157 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 382 152.00 | 8 097 797.00 | 3 284 355.00 | 11 382 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 967.00 | 9 376.00 | 124 591.00 | 133 967.00 |
BZ Autres créances | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 401 602.00 | | 401 602.00 | 401 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 796.00 | 9 376.00 | 694 420.00 | 703 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 949.00 | 8 107 173.00 | 3 978 775.00 | 12 085 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 521 238.00 | 520 332.00 | | 521 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 264.00 | 325 905.00 | | 397 264.00 |
DL TOTAL (I) | 933 748.00 | 861 483.00 | | 933 748.00 |
DP Provisions pour risques | 44 861.00 | 50 205.00 | | 44 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 861.00 | 50 205.00 | | 44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 757.00 | 2 200 066.00 | | 1 726 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 517.00 | 621 047.00 | | 556 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 455.00 | 63 734.00 | | 36 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 142.00 | 415 525.00 | | 428 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 392.00 | 216 595.00 | | 236 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 684.00 | 17 232.00 | | 9 684.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 7 379.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 166.00 | 3 541 582.00 | | 3 000 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 775.00 | 4 453 271.00 | | 3 978 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
FG Production vendue services | 4 261 155.00 | | 4 261 155.00 | 4 261 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 058.00 | | 4 413 058.00 | 4 413 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 318 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 54 516.00 | | 6 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 092.00 | 12 537.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 67 053.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | -25 293.00 | | -9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 477.00 | 4 450 995.00 | | 4 573 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 212.00 | 4 125 090.00 | | 4 176 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 264.00 | 325 905.00 | | 397 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | 4 526.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239 390.00 | | 194 350.00 | 11 239 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 415.00 | 42 173.00 | 11 382 152.00 | 9 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 42 173.00 | 11 367 278.00 | 9 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 224 516.00 | | 194 350.00 | 11 224 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677 068.00 | 462 902.00 | 42 173.00 | 7 677 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 575.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666 572.00 | 462 327.00 | 42 173.00 | 7 666 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 206.00 | 24 861.00 | 30 206.00 | 50 206.00 |
6T Sur comptes clients | 19 651.00 | 9 377.00 | 19 651.00 | 19 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 651.00 | 9 377.00 | 19 651.00 | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 856.00 | 34 238.00 | 49 857.00 | 69 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 238.00 | 49 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 143.00 | 428 143.00 | | 428 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 758.00 | 397 551.00 | 1 329 207.00 | 1 726 758.00 |
VI Groupe et associés | 556 517.00 | 556 517.00 | | 556 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 059.00 | | | 472 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 319.00 | 276 895.00 | 3 424.00 | 280 319.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 711.00 | 1 634 504.00 | 1 329 207.00 | 2 963 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |