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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AN Terrains | 1 203 925.00 | 7 079.00 | 1 196 846.00 | 1 203 925.00 |
AP Constructions | 8 928 599.00 | 7 313 324.00 | 1 615 275.00 | 8 928 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 700.00 | 990 870.00 | 103 830.00 | 1 094 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 115 672.00 | 17 136.00 | 132 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435 867.00 | 8 438 397.00 | 2 997 469.00 | 11 435 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 172.00 | 585.00 | 106 587.00 | 107 172.00 |
BZ Autres créances | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 758.00 | 585.00 | 525 173.00 | 525 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 625.00 | 8 438 982.00 | 3 522 642.00 | 11 961 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 521 503.00 | 521 238.00 | | 521 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 631.00 | 397 264.00 | | 361 631.00 |
DL TOTAL (I) | 898 380.00 | 933 748.00 | | 898 380.00 |
DP Provisions pour risques | 46 206.00 | 44 861.00 | | 46 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 206.00 | 44 861.00 | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 972.00 | 1 726 757.00 | | 1 437 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 777.00 | 556 517.00 | | 511 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 782.00 | 36 455.00 | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 947.00 | 428 142.00 | | 341 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 784.00 | 236 392.00 | | 222 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | 9 684.00 | | 15 351.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 6 214.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 055.00 | 3 000 166.00 | | 2 578 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 642.00 | 3 978 775.00 | | 3 522 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
FG Production vendue services | 3 945 858.00 | | 3 945 858.00 | 3 945 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 276.00 | | 4 069 276.00 | 4 069 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | 301 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 308.00 | 3 092.00 | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 9 721.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -9 721.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 562.00 | 4 573 477.00 | | 4 156 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 930.00 | 4 176 212.00 | | 3 794 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 631.00 | 397 264.00 | | 361 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | 3 395.00 | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382 152.00 | | 173 233.00 | 11 382 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 519.00 | 11 435 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 519.00 | 11 420 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367 278.00 | | 173 233.00 | 11 367 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 797.00 | 460 119.00 | 119 519.00 | 8 097 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 380.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086 726.00 | 459 739.00 | 119 519.00 | 8 086 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 861.00 | 26 707.00 | 25 361.00 | 44 861.00 |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 204.00 | 8 996.00 | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 204.00 | 8 996.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 238.00 | 26 911.00 | 34 357.00 | 54 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 910.00 | 34 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 948.00 | 341 948.00 | | 341 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 972.00 | 418 163.00 | 1 012 411.00 | 1 437 972.00 |
VI Groupe et associés | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 384.00 | 30 384.00 | 8.00 | 30 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 628.00 | 249 204.00 | 3 424.00 | 252 628.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 274.00 | 1 532 465.00 | 1 012 411.00 | 2 552 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |