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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 6 017.00 | 5 644.00 | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 12 071.00 | 3 482.00 | 15 552.00 |
AP Constructions | 39 197.00 | 33 832.00 | 5 366.00 | 39 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 795.00 | 1 158 012.00 | 95 783.00 | 1 253 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 494.00 | 258 967.00 | 47 526.00 | 306 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 015.00 | 1 468 899.00 | 250 116.00 | 1 719 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BN En cours de production de biens | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 769.00 | 298.00 | 324 471.00 | 324 769.00 |
BZ Autres créances | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 727.00 | 298.00 | 593 429.00 | 593 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 742.00 | 1 469 197.00 | 843 545.00 | 2 312 742.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 97 258.00 | 51 110.00 | | 97 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 977.00 | 46 148.00 | | 106 977.00 |
DL TOTAL (I) | 336 235.00 | 229 258.00 | | 336 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 245.00 | 184 794.00 | | 222 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 159 612.00 | | 202 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 71 588.00 | | 66 593.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 330.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 310.00 | 416 324.00 | | 507 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 545.00 | 645 582.00 | | 843 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 890.00 | 362 726.00 | | 414 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 902.00 | 28 297.00 | | 29 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 330.00 | | 161 705.00 | 1 560 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 1 719 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 1 615 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 290.00 | | 5 841.00 | 97 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 193.00 | | 155 865.00 | 1 462 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 521.00 | 102 398.00 | 3 020.00 | 1 369 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 196.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 700.00 | 102 202.00 | 3 020.00 | 1 363 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 324 412.00 | | | 324 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VC Groupe et associés | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 343.00 | 99 924.00 | 92 420.00 | 192 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 083.00 | 479 725.00 | 358.00 | 480 083.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 310.00 | 414 890.00 | 92 420.00 | 507 310.00 |