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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 9 055.00 | 2 854.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 13 678.00 | 1 874.00 | 15 552.00 |
AP Constructions | 41 495.00 | 37 015.00 | 4 480.00 | 41 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 734.00 | 1 046 207.00 | 63 527.00 | 1 109 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 478.00 | 282 465.00 | 31 013.00 | 313 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 482.00 | 1 388 419.00 | 196 063.00 | 1 584 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BN En cours de production de biens | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 229.00 | 7 431.00 | 405 798.00 | 413 229.00 |
BZ Autres créances | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 994.00 | 7 431.00 | 663 563.00 | 670 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 477.00 | 1 395 850.00 | 859 627.00 | 2 255 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 061.00 | 64 235.00 | | 33 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 509.00 | 84 826.00 | | 197 509.00 |
DL TOTAL (I) | 362 570.00 | 281 061.00 | | 362 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 711.00 | 264 759.00 | | 196 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 089.00 | 251 968.00 | | 209 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 94 090.00 | | 80 879.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 76.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 057.00 | 610 893.00 | | 497 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 627.00 | 891 954.00 | | 859 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 496.00 | 134 874.00 | | 106 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 452.00 | 46 444.00 | 2 007 896.00 | 1 961 452.00 |
FG Production vendue services | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 545.00 | 46 444.00 | 2 029 989.00 | 1 983 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 400.00 | 6 500.00 | | 403 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 400.00 | 6 500.00 | | 403 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 232.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 320.00 | 232.00 | | 44 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 080.00 | 6 268.00 | | 359 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 14 746.00 | | 38 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 771.00 | 2 049 239.00 | | 2 442 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 263.00 | 1 964 413.00 | | 2 245 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 509.00 | 84 826.00 | | 197 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 114.00 | | 64 144.00 | 1 681 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 777.00 | 1 584 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 777.00 | 1 480 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 891.00 | | 64 144.00 | 1 576 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 742.00 | 26 385.00 | 116 708.00 | 1 478 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 1 522.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 209.00 | 24 863.00 | 116 708.00 | 1 471 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 404 312.00 | | | 404 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 215.00 | 27 470.00 | 51 461.00 | 90 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 344.00 | 539 344.00 | | 539 344.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 057.00 | 434 312.00 | 51 461.00 | 497 057.00 |