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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 10 576.00 | 1 332.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 14 482.00 | 1 070.00 | 15 552.00 |
AP Constructions | 41 495.00 | 38 176.00 | 3 319.00 | 41 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 924.00 | 1 062 169.00 | 56 755.00 | 1 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 478.00 | 294 807.00 | 18 671.00 | 313 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 672.00 | 1 420 210.00 | 173 462.00 | 1 593 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
BN En cours de production de biens | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 351.00 | | 448 351.00 | 448 351.00 |
BZ Autres créances | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 286.00 | | 702 286.00 | 702 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 958.00 | 1 420 210.00 | 875 748.00 | 2 295 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 124 570.00 | 33 061.00 | | 124 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 927.00 | 197 509.00 | | 99 927.00 |
DL TOTAL (I) | 356 497.00 | 362 570.00 | | 356 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 797.00 | 196 711.00 | | 191 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 7 984.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 103.00 | 209 089.00 | | 188 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 065.00 | 80 879.00 | | 119 065.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 394.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 252.00 | 497 057.00 | | 519 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 748.00 | 859 627.00 | | 875 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 056.00 | 434 312.00 | | 474 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 338.00 | 106 496.00 | | 122 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 514.00 | | 2 105 514.00 | 2 105 514.00 |
FG Production vendue services | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 388.00 | | 2 124 388.00 | 2 124 388.00 |
FM Production stockée | | | 17 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 252.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 44 320.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 359 080.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 38 115.00 | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 014.00 | 2 442 771.00 | | 2 184 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 088.00 | 2 245 263.00 | | 2 084 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 927.00 | 197 509.00 | | 99 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 482.00 | | 9 190.00 | 1 584 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 259.00 | | 9 190.00 | 1 480 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 419.00 | 31 791.00 | | 1 388 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 1 522.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 364.00 | 30 269.00 | | 1 379 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | 7 431.00 | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 448 351.00 | 448 351.00 | | 448 351.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VC Groupe et associés | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 459.00 | 24 263.00 | 40 336.00 | 69 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 584.00 | 535 584.00 | | 535 584.00 |
VW T.V.A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 252.00 | 474 056.00 | 40 336.00 | 519 252.00 |