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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 7 533.00 | 4 375.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 12 874.00 | 2 678.00 | 15 552.00 |
AP Constructions | 39 197.00 | 35 398.00 | 3 799.00 | 39 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 999.00 | 1 152 602.00 | 57 396.00 | 1 209 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 143.00 | 270 334.00 | 41 808.00 | 312 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 114.00 | 1 478 742.00 | 202 373.00 | 1 681 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
BN En cours de production de biens | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 250.00 | 7 431.00 | 448 819.00 | 456 250.00 |
BZ Autres créances | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 012.00 | 7 431.00 | 689 581.00 | 697 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 127.00 | 1 486 173.00 | 891 954.00 | 2 378 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | 97 258.00 | | 64 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 826.00 | 106 977.00 | | 84 826.00 |
DL TOTAL (I) | 281 061.00 | 336 235.00 | | 281 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 759.00 | 222 245.00 | | 264 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 968.00 | 202 305.00 | | 251 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 090.00 | 66 593.00 | | 94 090.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 175.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 893.00 | 507 310.00 | | 610 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 954.00 | 843 545.00 | | 891 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 190.00 | 414 890.00 | | 551 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 874.00 | 29 902.00 | | 134 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 157.00 | 71 957.00 | 2 004 114.00 | 1 932 157.00 |
FG Production vendue services | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 338.00 | 71 957.00 | 2 020 295.00 | 1 948 338.00 |
FM Production stockée | | | -1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5 119.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | 4 889.00 | | 6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 36 092.00 | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 239.00 | 1 846 116.00 | | 2 049 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 413.00 | 1 739 139.00 | | 1 964 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 826.00 | 106 977.00 | | 84 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 015.00 | | 14 832.00 | 1 719 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 733.00 | 1 681 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 733.00 | 1 576 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 131.00 | | 247.00 | 103 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 038.00 | | 14 586.00 | 1 615 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 899.00 | 62 576.00 | 52 733.00 | 1 468 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 1 515.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 881.00 | 61 060.00 | 52 733.00 | 1 462 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 7 133.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 7 133.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 7 133.00 | | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 968.00 | 251 968.00 | | 251 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 447 333.00 | | | 447 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VC Groupe et associés | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 885.00 | 70 182.00 | 59 703.00 | 129 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 747.00 | 589 830.00 | 8 917.00 | 598 747.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 893.00 | 551 190.00 | 59 703.00 | 610 893.00 |