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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 279 975.00 | 183 607.00 | 96 368.00 | 279 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 508.00 | 122 872.00 | 179 637.00 | 302 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 814.00 | 312 709.00 | 276 105.00 | 588 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 130.00 | 320.00 | 108 810.00 | 109 130.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 128.00 | 320.00 | 139 808.00 | 140 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 942.00 | 313 029.00 | 415 912.00 | 728 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 912.00 | | | 415 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 532.00 | 1 675.00 | 433 207.00 | 431 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 532.00 | 1 675.00 | 433 207.00 | 431 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 086.00 | | | 477 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 159.00 | | | 449 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 606.00 | | 97 000.00 | 579 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 792.00 | 588 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 792.00 | 586 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 304.00 | | 97 000.00 | 577 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 049.00 | 54 452.00 | 87 792.00 | 346 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 847.00 | 54 452.00 | 87 792.00 | 343 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 965.00 | 52 485.00 | 99 480.00 | 151 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 397.00 | 132 297.00 | 100.00 | 132 397.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 250.00 | 135 770.00 | 99 480.00 | 235 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 840.00 | | | 66 840.00 |