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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 279 975.00 | 229 988.00 | 49 987.00 | 279 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 268.00 | 268 655.00 | 33 613.00 | 302 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 574.00 | 504 874.00 | 83 700.00 | 588 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | 320.00 | 48 313.00 | 48 633.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 437.00 | 320.00 | 89 117.00 | 89 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 011.00 | 505 194.00 | 172 817.00 | 678 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 348.00 | | | -42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 941.00 | | 409 941.00 | 409 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 941.00 | | 409 941.00 | 409 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 484.00 | | | 423 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 832.00 | | | 465 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 348.00 | | | -42 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 574.00 | | | 588 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 272.00 | | | 586 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 099.00 | 59 775.00 | | 445 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 897.00 | 59 775.00 | | 442 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 990.00 | 59 890.00 | 100.00 | 59 990.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |