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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 279 975.00 | 199 067.00 | 80 908.00 | 279 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 508.00 | 173 758.00 | 128 750.00 | 302 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 814.00 | 379 056.00 | 209 758.00 | 588 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 964.00 | 320.00 | 98 644.00 | 98 964.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 170.00 | 320.00 | 138 850.00 | 139 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 985.00 | 379 376.00 | 348 608.00 | 727 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 608.00 | | | 348 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 731.00 | | 423 731.00 | 423 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 731.00 | | 423 731.00 | 423 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 746.00 | | | 447 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 814.00 | | | 588 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 512.00 | | | 586 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 709.00 | 66 347.00 | | 312 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 507.00 | 66 347.00 | | 310 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 506.00 | 38 100.00 | 61 405.00 | 99 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 524.00 | 121 424.00 | 100.00 | 121 524.00 |
VW T.V.A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 041.00 | 116 636.00 | 61 405.00 | 178 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 500.00 | | | 74 500.00 |