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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 279 975.00 | 260 908.00 | 19 067.00 | 279 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 813.00 | 294 813.00 | | 294 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 119.00 | 561 952.00 | 19 167.00 | 581 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | 320.00 | 29 833.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 787.00 | 320.00 | 75 467.00 | 75 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 906.00 | 562 272.00 | 94 634.00 | 656 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | | 29 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | -34 230.00 | | -5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 41 435.00 | 47 186.00 | | 41 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 611.00 | 30 000.00 | | 13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 8 685.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | 24 919.00 | | 18 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 408.00 | 8 306.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 200.00 | 80 829.00 | | 53 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 634.00 | 128 015.00 | | 94 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 774.00 | 50 829.00 | | 42 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 505.00 | 14 568.00 | | 17 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 8 000.00 | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 180.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 180.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 897.00 | 7 820.00 | | 18 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 114.00 | 279 296.00 | | 210 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 865.00 | 313 526.00 | | 215 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 751.00 | -34 230.00 | | -5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 610.00 | | | 584 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 581 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 578 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 308.00 | | | 582 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 983.00 | 15 460.00 | 3 491.00 | 549 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 781.00 | 15 460.00 | 3 491.00 | 547 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 611.00 | 3 186.00 | 10 426.00 | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 632.00 | 34 532.00 | 100.00 | 34 632.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 200.00 | 42 774.00 | 10 426.00 | 53 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | 12 304.00 | | 11 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | 3 260.00 | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 40 901.00 | 50 941.00 | | 40 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 321.00 | 3 308.00 | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 696.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 431.00 | 13 000.00 | | 11 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 168.00 | 53 705.00 | | 39 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 394.00 | 19 927.00 | | 15 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 312.00 | 57 509.00 | | 47 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |