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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 1 388 371.00 | 1 221 001.00 | 167 370.00 | 1 388 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 234.00 | 597 954.00 | 60 280.00 | 658 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 762.00 | 177 390.00 | 14 373.00 | 191 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 780.00 | | 317 780.00 | 317 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 970.00 | 1 999 560.00 | 560 410.00 | 2 559 970.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
CF Disponibilités | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 228.00 | | 446 228.00 | 446 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 198.00 | 1 999 560.00 | 1 006 638.00 | 3 006 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | 5 340.00 | | 7 286.00 |
DG Autres réserves | 77 184.00 | 49 959.00 | | 77 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | 38 922.00 | | 27 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 122.00 | 186 573.00 | | 296 122.00 |
DK Provisions réglementées | -113 129.00 | -85 438.00 | | -113 129.00 |
DL TOTAL (I) | 394 820.00 | 295 355.00 | | 394 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 286.00 | 126 430.00 | | 359 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 118.00 | 43 278.00 | | 51 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 114 088.00 | | 103 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 53 978.00 | | 53 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 504.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 42 939.00 | 31 876.00 | | 42 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 818.00 | 371 902.00 | | 611 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 638.00 | 667 258.00 | | 1 006 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 008.00 | | 756 008.00 | 756 008.00 |
FG Production vendue services | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 402.00 | | 803 402.00 | 803 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 362.00 | 10 071.00 | | 10 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 691.00 | 26 577.00 | | 27 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 26 577.00 | | 27 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691.00 | 26 577.00 | | 27 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 240.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 531.00 | 855 505.00 | | 883 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 174.00 | 816 583.00 | | 856 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 356.00 | 38 922.00 | | 27 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 594.00 | | 293 929.00 | 2 292 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 554.00 | 2 559 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 554.00 | 2 556 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 776.00 | | 293 925.00 | 2 288 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 5.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 242.00 | 106 871.00 | 26 554.00 | 1 919 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 027.00 | 106 871.00 | 26 554.00 | 1 916 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 930.00 | 24 074.00 | 76 463.00 | 358 930.00 |
VI Groupe et associés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VP Divers | 200 047.00 | | | 200 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 818.00 | 276 962.00 | 76 463.00 | 611 818.00 |