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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 2 144 599.00 | 1 232 916.00 | 911 683.00 | 2 144 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 475.00 | 649 358.00 | 159 116.00 | 808 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 951.00 | 185 259.00 | 51 691.00 | 236 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 907.00 | 2 070 749.00 | 1 123 159.00 | 3 193 907.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 281.00 | | 895 281.00 | 895 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 189.00 | 2 070 749.00 | 2 018 440.00 | 4 089 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 919.00 | 8 654.00 | | 9 919.00 |
DG Autres réserves | 102 212.00 | 91 172.00 | | 102 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 25 304.00 | | 10 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 138 998.00 | 514 911.00 | | 1 138 998.00 |
DK Provisions réglementées | -228 170.00 | -142 364.00 | | -228 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 540.00 | 597 678.00 | | 1 133 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 993.00 | 546 771.00 | | 565 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 341.00 | 86 793.00 | | 116 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 103 693.00 | | 97 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | 62 997.00 | | 53 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 167 001.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 46 499.00 | 38 806.00 | | 46 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 583.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 900.00 | 1 006 645.00 | | 884 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 440.00 | 1 604 323.00 | | 2 018 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 724.00 | 536 888.00 | | 412 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 611.00 | | 125 359.00 | 3 081 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 063.00 | 3 193 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 3 190 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 784.00 | | 125 304.00 | 3 077 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 55.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 318.00 | 143 494.00 | 13 063.00 | 1 940 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 103.00 | 143 494.00 | 13 063.00 | 1 937 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -142 364.00 | 13 759.00 | 99 565.00 | -142 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | -142 364.00 | 13 759.00 | 99 565.00 | -142 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 759.00 | 99 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 739.00 | 93 563.00 | 312 102.00 | 565 739.00 |
VI Groupe et associés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VP Divers | 785 058.00 | 785 058.00 | | 785 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 471.00 | 850 471.00 | | 850 471.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 900.00 | 412 724.00 | 312 102.00 | 884 900.00 |