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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 2 151 999.00 | 1 392 835.00 | 759 164.00 | 2 151 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 327.00 | 710 222.00 | 104 106.00 | 814 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 333.00 | 201 801.00 | 55 532.00 | 257 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 553.00 | 2 308 073.00 | 919 480.00 | 3 227 553.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 921 144.00 | | 921 144.00 | 921 144.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 295.00 | | 1 043 295.00 | 1 043 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 848.00 | 2 308 073.00 | 1 962 775.00 | 4 270 848.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 919.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 900.00 | 94 793.00 | | 102 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 8 188.00 | | 35 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046 228.00 | 1 046 228.00 | | 1 046 228.00 |
DK Provisions réglementées | -291 362.00 | -215 646.00 | | -291 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 980.00 | 1 043 482.00 | | 1 002 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 929.00 | 505 671.00 | | 629 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 164.00 | 140 024.00 | | 214 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 124 065.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 49 495.00 | | 24 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 61 755.00 | 55 573.00 | | 61 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 795.00 | 875 583.00 | | 959 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 775.00 | 1 919 064.00 | | 1 962 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 753.00 | 469 947.00 | | 583 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 985.00 | | 7 568.00 | 3 219 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 096.00 | | 7 564.00 | 3 216 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 5.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 904.00 | 101 169.00 | | 2 206 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 689.00 | 101 169.00 | | 2 203 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -215 646.00 | | 75 716.00 | -215 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | -215 646.00 | | 75 716.00 | -215 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 766.00 | 83 724.00 | 227 917.00 | 459 766.00 |
VI Groupe et associés | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 910 760.00 | 910 760.00 | | 910 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 818.00 | 947 818.00 | | 947 818.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 795.00 | 583 753.00 | 227 917.00 | 959 795.00 |