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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 2 151 999.00 | 1 335 014.00 | 816 985.00 | 2 151 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 327.00 | 681 783.00 | 132 544.00 | 814 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 770.00 | 186 891.00 | 62 879.00 | 249 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 985.00 | 2 206 904.00 | 1 013 081.00 | 3 219 985.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 828 983.00 | | 828 983.00 | 828 983.00 |
CF Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 983.00 | | 905 983.00 | 905 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 968.00 | 2 206 904.00 | 1 919 064.00 | 4 125 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DG Autres réserves | 94 793.00 | 102 212.00 | | 94 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 188.00 | 10 581.00 | | 8 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046 228.00 | 1 138 998.00 | | 1 046 228.00 |
DK Provisions réglementées | -215 646.00 | -228 170.00 | | -215 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 482.00 | 1 133 540.00 | | 1 043 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 671.00 | 565 993.00 | | 505 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 024.00 | 116 341.00 | | 140 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 97 642.00 | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 495.00 | 53 420.00 | | 49 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 3 355.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 55 573.00 | 46 499.00 | | 55 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 583.00 | 884 900.00 | | 875 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 064.00 | 2 018 440.00 | | 1 919 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 947.00 | 412 724.00 | | 469 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 907.00 | | 38 537.00 | 3 193 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | 3 219 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 3 216 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 025.00 | | 38 531.00 | 3 190 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 6.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 749.00 | 148 279.00 | 12 124.00 | 2 070 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 534.00 | 148 279.00 | 12 124.00 | 2 067 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -228 170.00 | 92 770.00 | 80 246.00 | -228 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | -228 170.00 | 92 770.00 | 80 246.00 | -228 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 444.00 | 99 809.00 | 301 868.00 | 505 444.00 |
VI Groupe et associés | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
VP Divers | 815 058.00 | 815 058.00 | | 815 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 942.00 | 872 942.00 | | 872 942.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 583.00 | 469 947.00 | 301 868.00 | 875 583.00 |