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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 186 960.00 | 97 383.00 | 89 577.00 | 186 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 631.00 | 991 615.00 | 12 016.00 | 1 003 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 250.00 | 55 787.00 | 22 463.00 | 78 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 709.00 | 1 216 528.00 | 216 181.00 | 1 432 709.00 |
BN En cours de production de biens | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 611.00 | 10 350.00 | 133 261.00 | 143 611.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 465 628.00 | | 465 628.00 | 465 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 784.00 | 10 350.00 | 766 434.00 | 776 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 493.00 | 1 226 879.00 | 982 615.00 | 2 209 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 405 491.00 | 399 851.00 | | 405 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 028.00 | 115 640.00 | | 66 028.00 |
DL TOTAL (I) | 546 730.00 | 590 702.00 | | 546 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 64 463.00 | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 65 471.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 885.00 | 410 052.00 | | 435 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 615.00 | 1 000 754.00 | | 982 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 854.00 | | 11 938.00 | 1 423 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 1 432 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 1 279 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 586.00 | | 11 938.00 | 1 270 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 333.00 | 31 278.00 | 3 083.00 | 1 188 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 876.00 | 8 867.00 | | 62 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 457.00 | 22 411.00 | 3 083.00 | 1 125 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | | 1 420.00 | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 770.00 | | 1 420.00 | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 770.00 | | 1 420.00 | 11 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 109.00 | 20 192.00 | 67 501.00 | 98 109.00 |
VI Groupe et associés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 885.00 | 357 968.00 | 67 501.00 | 435 885.00 |